Изберете език

bg
  • bg

  • cs

  • da

  • de

  • el

  • en

  • es

  • et

  • fr

  • hr

  • hu

  • it

  • lt

  • lv

  • nl

  • no

  • pl

  • pt

  • ro

  • ru

  • sk

  • sl

  • sv

  • tr

  • uk

Български
  • Български

  • Čeština

  • Danske

  • Deutsch

  • ελληνική

  • English

  • Español

  • Eesti keel

  • Français

  • Hrvatski

  • Magyar

  • Italiano

  • Lietuvių

  • Latviešu

  • Nederlands

  • Norsk

  • Polski

  • Português

  • Română

  • Русский

  • Slovenský

  • Slovenski

  • Svenska

  • Türkçe

  • Українська

Как предпочитате да зареждате своята сметка?

* Не начисляваме комисионна за депозиране на средства във вашата сметка

  • Начало
  • Investideas
  • Кои акции на компании от ЕС да купувате през 2021 г.? Изградете първия си портфейл с Freedom Finance

Кои акции на компании от ЕС да купувате през 2021 г.? Изградете първия си портфейл с Freedom Finance

Как един начинаещ инвеститор да изгради портфейл, за да поддържа добро съотношение риск/печалба? Кои акции ще отчитат ръст в дългосрочен план? Какви активи трябва да притежавате, за да търгувате IPO-та? Анализаторите на Freedom Finance ще ви помогнат да намерите отговорите на тези важни въпроси.

Вече предоставихме примерен списък с американски акции, които да използвате в портфейла си, а сега ще разгледаме кои акции от ЕС си заслужават вниманието. To that end Freedom Finance experts created a portfolio of 10 European stocks with a great projected profit potential, 16.20%.

Препоръчваме да инвестираме 84% от капитала си за търговия в тези акции, а останалите 16% от търговската ви сметка използвайте, за да търгувате първични публични предлагания (IPO) или да купувате други акции, като следвате нашите инвестиционни идеи.


SAP

Текуща цена: €116.16
Целева цена: €150
Очаквана доходност: 29.1%
Дял от портфейла: 10%

SAP (XETR: SAP.EU) е лидер на пазара в сферата на корпоративния софтуер, базите данни, аналитичните инструменти, интелектуалните технологии и управлението на опит. Продуктите на SAP се използват от множество компании по целия свят. През 2020 г. броят на корпоративните клиенти на SAP възлиза на 14 600, с 200 млн. потребители. Благодарение на стабилното си финансово състояние компанията успешно преодолява кризата с COVID-19.

Финансовото представяне на компанията през четвъртото тримесечие на 2020 г. е изключително, с печалба в размер на €7.54 млрд., което е над очакванията за €7.48 млрд., а печалбата на акции достига €1.69 спрямо очакване за €1.60. Въпреки като цяло положителните резултати обаче, акциите са под натиск, тъй като перспективите, публикувани от ръководството, не са най-добрите.

Положителна новина е предстоящото партньорство с Alphabet, тъй като Google ще спре да използва управлението на финансите на Oracle и вместо това ще започне да използва SAP. В случай, че повече компании като Alphabet продуктите на SAP, цената на акциите може да се повиши в краткосрочен план.


Купете акции на SAP >>


Vonovia

Текуща цена: €57.98
Целева цена: €70.00
Прогнозирана доходност: 20.70%
Дял от портфейла: 8%

Vonovia SE (VNA.EU) е една от най-големите жилищни компании в Германия, която отдава под наем и продава, както и реновира и препродава сгради. Компанията притежава 416 хил. апартамента в Германия, Швеция, Австрия, Франция и Нидерландия.

Справедливата стойност на активите на компанията се е повишила от €33.40 млрд. през 2017 г. до €58.90 млрд. през 2020 г., като средногодишният ръст достига над 15.20%. С ниските лихви по ипотеките и правителствената помощ Vonovia остана стабилна през 2020 г., въпреки въведените ограничителни мерки с цел спиране разпространението на коронавируса и кризата в световната икономика. През миналата година финансовите резултати на Vonovia са много добри, печалбата нараства с 6.30% до €4.37 млрд., а коригираната оперативна печалба записва ръст от 8.50% до €1.91 млрд. Както споменахме, перспективите за 2021 г. от ръководството на компанията са доста положителни, като печалбата се очаква да е в диапазона €4.90 млрд. до €5.10 млрд.

Vonovia също така планира да внедри нови енергийни системи в своите апартаменти, които ще намалят емисиите въглероден диоксид, а това може да повиши както лоялността на клиентите ѝ, така и стойността на активите.


Купете акции на Vonovia SE >>


Siemens AG

Текуща цена: €138.32
Целева цена: €155.00
Очаквана доходност: 12.10%
Дял от портфейла: 8%

Siemens AG (SIE.EU) е една от най-големите германски компании, фокусирана върху енергийното оборудване, електрониката, транспорта, медицинското оборудване, индустрията и комуникационните услуги.

Финансовото представяне на компанията през последното тримесечие на 2020 г. е по-добро от очакваното, като приходите падат със само 6% до €15.31 млрд. спрямо €16.38 млрд. през последното тримесечие на 2019 г., но нетната печалба отчита ръст от 28% до €1.879 млрд., а печалбата на акция нараства с 35% до €2.20. Положителните резултати се обясняват най-вече с оптимизацията на разходите и стабилния свободен паричен поток.

Джо Кезер, който скоро се оттегля като главен изпълнителен директор на дружеството, коментира, че маржът ще се увеличи допълнително в краткосрочен план с новите разработки на компанията, като оборудване за автоматизация и устройства за интелигентни градове и интелигентни жилища. В момента компанията работи за възстановяване на финансовите си резултати чрез по-голямо търсене от страна на клиентите на дребно.

Още един фактор, който може да подкрепи стойността на компанията, е програмата за изкупуване на собствени акции, която се оценява на €500 млн. за тази година и трябва да приключи в средата на 2021 г.


Купете акции на Siemens AG >>


Covestro

Текуща цена: €58.04
Целева цена: €75.00
Очаквана доходност: 29.20%
Дял от портфейла: 7%

Covestro AG (1COV.EU) е водещ световен производител на полимерни материали и твърди пластмаси. Търсенето на такива продукти в момента се стабилизира, след като ограничителните мерки заради разпространението на коронавируса се премахват постепенно и повечето икономически сектори се възстановяват.

В средносрочен план се очаква пазарът на полимери и пластмаси да продължи да расте, тъй като индустриите, използващи тези продукти, като автомобилната промишленост, строителството и потребителските стоки, също ще растат. Въз основа на това мениджмънтът на Covestro публикува доста положителна перспектива за 2021 г.

Covestro наскоро придоби част от бизнеса на DMS – дейностите със смоли и функционални материали (RFM), което ще позволи на компанията да увеличи присъствието си на този пазар и да увеличи печалбата си до около €1 млрд., като добави и €120 млн. годишно.

Covestro разполага с доста ликвидни средства (€2 млрд.), като общото съотношение нетен дълг към EBITDA е 1,70х. Както размерът на ликвидните средства, така и револвиращият кредит в размер на €2.50 млрд. могат да дадат на дружеството възможност за по-нататъшно разширяване на пазара.

Covestro инвестира своите свободни маржин средства както за нуждите на компанията, така и за дивидентите. През 2021 г. се очаква капиталовите разходи да достигнат €800 млн., от които €350 млн. или €400 млн. ще бъдат насочени към поддръжка, а останалите ще бъдат инвестирани в нови проекти. Коефициентът на изплащане на дивидент е 35%-55%, а дивидентната доходност възлиза на 2.60% през 2020 г.

Всичко това означава, че Covestro е добра инвестиционна цел, тъй като цената на акциите може да се повиши поради доброто финансово състояние на компанията.


Купете акции на Covestro AG >>


Allianz SE

Текуща цена: €217.15
Целева цена: €235.00
Очаквана доходност: 8.20%
Дял от портфейла: 8%

Allianz SE (ALV.EU) е международна финансова компания със седалище в Германия, една от най-големите в областта на управлението на активите и застраховането. Финансовото представяне на Allianz беше стабилно през миналата година: въпреки затварянето, приходите се свиха само с 1.3% до €140.5 млрд. на годишна база, а оперативната печалба достигна €10.75 млрд. спрямо €11.86 млрд. година по-рано. Печалбата на акция възлезе на €16.32.

Пазарът на животозастраховане все още се възстановява, така че Allianz може да отчете добри финансови резултати и през 2021 г.: ръководството на дружеството очаква, че оперативната печалба ще достигне €12 млрд. В случай, че тази цел бъде постигната, компанията ще продължи напредъка си по възстановяването без никакви проблеми. Отбелязваме, че Allianz плаща големи дивиденти, като доходността възлиза на около 5% за миналата година.


Купете акции на Allianz SE >>


Nestle

Текуща цена: €93.40
Целева цена: €105.00
Очаквана доходност: 12.40%
Дял от портфейла: 10%

Nestle (NESR.EU) е швейцарска мултинационална компания, която е един от най-големите производители на хранителни продукти в света. Устойчивата бизнес стратегия на Nestle се основава на портфолио, което е диверсифицирано между продуктови категории, местоположения и канали за продажба.

Въпреки кризата с COVID-19, финансовите резултати на Nestle по отношение на оперативния марж и маржа на нетната печалба са добри, съответно 16.90% и 14.30%. През първите шест месеца на 2020 г. приходите на компанията спаднаха с 9,5%, след като бяха продадени няколко дъщерни дружества, както и заради настъпилата преоценка заради валутни курсове. Органичните приходи обаче (постигнати чрез увеличаване на собственото производство) се увеличават с 2,80%.

До 2025 г. Nestle ще се стреми да пренареди бизнеса си с води, за да се съсредоточи върху своите първокласни марки минерална вода. Ето защо компанията обяви, че ще продаде Pure Life и други американски марки за вода в момента на две частни инвестиционни компании за €3.59 млрд. и ще се фокусира само върху премиум брандовете като Perrier.

Друг фактор, който също може да подкрепи ръста на цената на акциите на Nestle, е програмата за изкупуване на собствени акции, която ще се изпълнява в следващите три години. През 2020 г. бяха изкупени акции на стойност CHF 6.80 млрд., като общата стойност на изкупените акции възлиза на CHF 20 млрд.


Купете акции на Nestle >>


Unilever

Текуща цена: €47.5
Целева цена: €60
Очаквана доходност: 26.3%
Дял от портфейла: 10%

Unilever (UNA.EU) е един от водещите производители на хранителни и битови препарати, чиито акции традиционно се считат за безопасно убежище. Продуктите за лична хигиена, храна, грижа за дома и освежаване, произведени от Unilever, се предлагат на пазарите в 190 страни.

Пандемичната криза не беше проблем за Unilever, тъй като печалбите през 2020 г. се увеличиха с 1,90% в сравнение с 2019 г., продажбите нараснаха с 1.60%.

Маржът на оперативната печалба достигна 18.50% спрямо 16.40% през 2019 г., а печалбата на акция се увеличава от €2.12 до €2.48. Свободният паричен поток е стабилен и се е увеличил с €1.50 млрд. до €7.70 млрд. през 2020 г. Акциите на Unilever носят и добра доходност от дивиденти - €1.64 на акция или 3.45% годишно.


Купете акции на Unilever >>


Adidas

Текуща цена: €276.15
Целева цена: €315.00
Очаквана доходност:14.10%
Дял от портфейла: 8%

Adidas Group (ADS.EU) управлява марките Adidas и Reebok и е една от най-големите компании за производство на спортни облекла, номер 1 в ЕС и на второ място след Nike в световен мащаб.

По време на блокирането трябваше да затвори почти всичките си магазини в Азиатско-тихоокеанския регион, което представлява 70% от всичките магазини на компанията по целия свят. Това доведе до спад на приходите, но от втората половина на 2020 г. ситуацията започна да се подобрява.

Като цяло компанията успя да се адаптира към настоящите пазарни условия през последната година, главно поради своята електронна търговия и онлайн продажби. Сегментът за електронна търговия се разраства с 53% през 2020 г., като приходите надвишават €4 млрд., което съставлява 20% от общите приходи. Конверсията на клиентите също се е повишила, отчита ръководството.

През 2020 г. общите приходи на компанията падат с 16% и достигат €19.80 млрд., а оперативният маржин се понижава до 3.70% от 11.30%. Печалбата на акция се срива от €9.70 до €2.15. Ръководството на компанията обаче очаква ключовите данни да се възстановят през 2021 г. и приходите да нараснат с 15%-19%, оперативният марж – с 9%-10%, а нетната печалба от продължаваща дейност - от €1.25 млрд. до €1.45 млрд.

Междувременно Adidas стартира продажбата на Reebok, една от най-добрите си марки. В случай, че компанията успее в това, тя ще увеличи парите си и ще има възможност да се съсредоточи само върху марката Adidas.


Купете акции на Adidas >>


Deutsche Börse AG

Текуща цена: €148.65
Целева цена: €175.00
Очаквана доходност: 17.70%
Дял от портфейла: 7%

Deutsche Börse AG (DB1.EU) е фондова борса, която позволява на инвеститорите, финансовите институции и бизнеса да имат достъп до пазарите в ЕС, САЩ и Азиатско-тихоокеанския регион. По-специално борсата предоставя услуги за сигурност и търговия с деривати, както и клирингови услуги и услуги за попечителство. През последните няколко години приходите на Deutsche Börse устойчиво растат, както органично, така и от сделки за сливания и придобивания.

Пандемията от COVID-19 причини борсова паника, което помогна на компанията с ръста на волатилността и увеличението на сделките. С падането на цените на акциите пазарите посрещнаха много нови инвеститори, което подкрепи ръста на обема на търговията с 25% до €150 млрд. месечно.

Финансовото представяне на компанията през 2020 г. е много добре. Приходите на Deutsche Börse нараснаха с 13.30% до €3.76 млрд., а оперативната печалба добави 11% до €1.60 млрд., като печалбата на акция се увеличи с 8.10% до €6.52 в сравнение с 2019 г.

Deutsche Börse се стреми да поддържа текущия ръст на органичния растеж, като инвестира в нови технологии. Ръководството очаква резултатите да се подобрят през 2021 г. с нарастващия интерес към финансовите пазари заради ниските лихвени проценти.


Купете акции на Deutsche Börse AG >>


Spotify

Текуща цена: €246.20
Целева цена: €300.00
Очаквана доходност: 21.90%
Дял от портфейла: 8%

Spotify (SPOT.EU) е една от най-големите услуги за стрийминг, която осигурява достъп до музика, аудио книги и подкасти. През 2020 г. Spotify продължи тенденцията да отчита ръст на приходите, като отчете увеличение от 16.50% до €7.88 млрд. Компанията обаче още отчита загуби, като оперативната загуба достига €293 млн. през 2020 г. и се увеличава спрямо отчетената загуба от €220 млн. през 2019 г. Причината са нарастващите административни разходи и разходи за научна и развойна дейност. Това, както и донякъде консервативната перспектива за печалбите през 2021 г. и общата негативна тенденция в технологичния сектор, поставят акциите на Spotify под натиск и те падат с 26%.

Това обаче може да представлява отлична възможност за закупуване на акциите на по-ниска цена, но цената може и да нарасне поради няколко причини. Първо, се стреми да разшири своя пазар в 80 страни и да достигне до аудитория от 1 млрд. души в сравнение с 345 млн. сега. Второ, компанията се фокусира върху подкастите и някои анализатори смятат, че може дори да надмине Apple по отношение на пазарния дял на подкастите до края на тази година. Междувременно подкаст рекламите стават изключително плодотворни, като потенциалният пазар се оценява на $30 млрд. Spotify вече обяви своята платформа за подкаст реклами, наречена Streaming Ad Insertion, както и придоби Megaphone и Anchor, за да създаде и подобри свои собствени рекламни инструменти. През 2021 г. Spotify планира да повиши цената на абонамента си, което със сигурност ще увеличи приходите.


Купете акции на Spotify >>


Как да купите акции

Ако още нямате инвестиционна сметка, открийте я сега: това може да се направи онлайн, като отнема 10 минути. Попълнете формуляра и потвърдете своята самоличност.

След като откриете своята сметка, можете да купувате акции по някой от двата начина, които са по-удобни за вас:

1. Уеб платформата на Freedom24: В раздела Уеб терминал въведете символа на компанията в полето за търсене и изберете въпросната компания от резултатите. Отворете защитена сесия в прозореца за търговия вдясно, изберете броя на акциите, които искате да купите, и щракнете върху Купи.

2. Приложението на Freedom24 за iPhone и Android: Отидете на екрана Цена и изберете иконата за търсене в горния десен ъгъл. В диалоговия прозорец за търсене, който се показва, въведете кода на компанията и изберете въпросната компания в резултатите от търсенето. След това ще видите акцията в часовника на пазара; изберете я и отидете в раздела Поръчка в диалоговия прозорец, който се показва. Посочете броя на акциите, които искате да купите, и щракнете върху Купи.

Конвертиране на валутите

Акциите, изброени по-горе, се търгуват на европейски борси и цената им е в евро. Ако валутата на сметката ви е различна, трябва да конвертирате средствата си в евро. За целта отворете Web Platform> Баланс на акаунта в платформата за търговия или изберете My Portfolio> Free Margin във вашата зона за членство.

След това щракнете върху бутона Convert green близо до полето EUR, посочете сумата и потвърдете трансакцията си.

Можете също да конвертирате щатски долари в евро чрез приложението Freedom24: отидете в Портфолио, изберете Обмяна на валута, посочете сумата и потвърдете трансакцията си.


*Допълнителна информация се предоставя при поискване. Инвестирането в ценни книжа и други финансови инструменти винаги включва рискове от загуба на капитал. Клиентът трябва да се информира по свое желание, включително да се запознае с Известието за оповестяване на риска. Мненията и оценките представляват нашата преценка към датата на този материал и подлежат на промяна без предизвестие. Комисионите и таксите могат да намалят финансовата възвръщаемост. Предходните резултати не са показателни за бъдещи резултати. Този материал не е предназначен за оферта или искане за покупка или продажба на какъвто и да е финансов инструмент. Мненията и препоръките тук не вземат предвид индивидуалните клиентски обстоятелства, цели или нужди и не представляват инвестиционна консултантска услуга. Получателят на този материал трябва да вземе свои собствени независими решения относно всички ценни книжа или финансови инструменти, споменати тук. Информацията е получена от източници, за които се смята, че са надеждни от Freedom Finance Cyprus Ltd или нейните филиали и/или дъщерни дружества (общо Freedom Finance). Freedom Finance не гарантира нейната пълнота или точност, освен по отношение на разкритията, свързани с Freedom Finance и/или нейните филиали и участието на анализатора в емитента, който е обект на изследването. Всички цени са ориентировъчни към момента на затваряне на пазара за обсъжданите ценни книжа, освен ако не е посочено друго.